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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 324.00 | 45 043.00 | 57 281.00 | 102 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 196.00 | 48 183.00 | 58 012.00 | 106 196.00 |
BT Marchandises | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 176.00 | 48 183.00 | 173 992.00 | 222 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 86 895.00 | 67 089.00 | | 86 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | 19 806.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 110 441.00 | 90 195.00 | | 110 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | 23 773.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 531.00 | 10 688.00 | | 33 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 14 017.00 | | 16 671.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 1 135.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 551.00 | 49 612.00 | | 63 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 992.00 | 139 807.00 | | 173 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 298.00 | 38 758.00 | | 59 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 478.00 | | 274 478.00 | 274 478.00 |
FG Production vendue services | 208 686.00 | | 208 686.00 | 208 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 164.00 | | 483 164.00 | 483 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 289.00 | 19 797.00 | | 16 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 925.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 925.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -925.00 | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 538.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 955.00 | 381 393.00 | | 487 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 709.00 | 361 587.00 | | 467 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 246.00 | 19 806.00 | | 20 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | 9 412.00 | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 548.00 | 12 636.00 | | 35 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 407.00 | 12 636.00 | | 32 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 656.00 | 8 402.00 | 4 254.00 | 12 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 551.00 | 59 298.00 | 4 254.00 | 63 551.00 |