| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 324.00 | 32 407.00 | 69 917.00 | 102 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 196.00 | 35 548.00 | 70 648.00 | 106 196.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 156.00 | 35 548.00 | 141 608.00 | 177 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 089.00 | 48 640.00 | | 67 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | 18 448.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 90 195.00 | 70 389.00 | | 90 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 773.00 | 6 200.00 | | 23 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 13 224.00 | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 19 364.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 1 217.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 414.00 | 43 140.00 | | 51 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 608.00 | 113 529.00 | | 141 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 758.00 | 40 287.00 | | 38 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
FG Production vendue services | 196 724.00 | | 196 724.00 | 196 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 001.00 | | 381 001.00 | 381 001.00 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 797.00 | 16 177.00 | | 19 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 416.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 1 416.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -1 416.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 3 600.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 393.00 | 333 327.00 | | 381 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 587.00 | 314 879.00 | | 361 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | 18 448.00 | | 19 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 412.00 | 6 640.00 | | 9 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 178.00 | | 54 018.00 | 52 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 306.00 | | 54 018.00 | 48 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 939.00 | 9 609.00 | | 25 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 1 187.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 8 422.00 | | 23 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 773.00 | 11 117.00 | 12 656.00 | 23 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VP Divers | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 948.00 | 38 217.00 | 731.00 | 38 948.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 414.00 | 38 758.00 | 12 656.00 | 51 414.00 |