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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 095.00 | 26 322.00 | 5 773.00 | 32 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 494.00 | 143 081.00 | 58 412.00 | 201 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 394.00 | 172 353.00 | 377 041.00 | 549 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BZ Autres créances | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 835.00 | 172 353.00 | 494 482.00 | 666 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 281.00 | 123 894.00 | | 139 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 169.00 | 50 386.00 | | 35 169.00 |
DL TOTAL (I) | 185 450.00 | 185 281.00 | | 185 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 341.00 | 202 171.00 | | 125 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 76 429.00 | | 86 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | 81 074.00 | | 91 940.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 57.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 032.00 | 359 730.00 | | 309 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 482.00 | 545 011.00 | | 494 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 390.00 | | 1 365 390.00 | 1 365 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 390.00 | | 1 365 390.00 | 1 365 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 879.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 879.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 174.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 7 562.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 691.00 | 1 292 520.00 | | 1 386 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 522.00 | 1 242 134.00 | | 1 351 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 169.00 | 50 386.00 | | 35 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 335.00 | 34 695.00 | | 36 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 380.00 | | 12 713.00 | 537 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 549 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 663.00 | | 10 925.00 | 222 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 767.00 | | 1 788.00 | 16 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 671.00 | 26 682.00 | | 145 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 721.00 | 26 682.00 | | 142 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 342.00 | 65 215.00 | 60 127.00 | 125 342.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VP Divers | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 790.00 | 86 935.00 | 17 855.00 | 104 790.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 032.00 | 248 905.00 | 60 127.00 | 309 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
ST Autres comptes | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 759.00 | | | 284 759.00 |