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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 953.00 | 40 896.00 | 11 057.00 | 51 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 089.00 | 199 088.00 | 77 001.00 | 276 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 847.00 | 242 933.00 | 400 914.00 | 643 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CF Disponibilités | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 970.00 | | 193 970.00 | 193 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 816.00 | 242 933.00 | 594 883.00 | 837 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 880.00 | | | 153 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 831.00 | | | -46 831.00 |
DL TOTAL (I) | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 102.00 | | | 297 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 834.00 | | | 476 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 883.00 | | | 594 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 468.00 | | 52 879.00 | 601 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 643 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 328 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 663.00 | | 52 879.00 | 285 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 484.00 | 22 699.00 | 4 250.00 | 224 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 534.00 | 22 699.00 | 4 250.00 | 221 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 102.00 | 27 852.00 | 269 250.00 | 297 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VP Divers | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 893.00 | 124 038.00 | 17 855.00 | 141 893.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 834.00 | 207 584.00 | 269 250.00 | 476 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
ST Autres comptes | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 179.00 | | | 239 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 852.00 | | | 251 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |