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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 613.00 | 36 535.00 | 10 078.00 | 46 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 050.00 | 184 999.00 | 54 051.00 | 239 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 468.00 | 224 484.00 | 376 984.00 | 601 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
CF Disponibilités | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 638.00 | 224 484.00 | 542 154.00 | 766 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 326.00 | | | 202 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 446.00 | | | -48 446.00 |
DL TOTAL (I) | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 274.00 | | | 377 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 154.00 | | | 542 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 207.00 | | | 306 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 105.00 | | 857 105.00 | 857 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 105.00 | | 857 105.00 | 857 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 864.00 | | | -13 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 340.00 | | | 881 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 786.00 | | | 929 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 446.00 | | | -48 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 686.00 | | 16 782.00 | 584 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 881.00 | | 16 782.00 | 268 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 537.00 | 18 947.00 | | 205 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 587.00 | 18 947.00 | | 202 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 670.00 | 163 603.00 | 71 067.00 | 234 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 463.00 | 72 607.00 | 17 855.00 | 90 463.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 274.00 | 306 207.00 | 71 067.00 | 377 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
ST Autres comptes | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |