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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 220.00 | 577.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 14 094.00 | 97.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 848.00 | 54 162.00 | 4 686.00 | 58 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 025.00 | 69 477.00 | 755 548.00 | 825 025.00 |
BZ Autres créances | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CF Disponibilités | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 604.00 | 69 477.00 | 882 127.00 | 951 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 736 187.00 | | 736 187.00 | 736 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 218.00 | 324 777.00 | | 353 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 160.00 | 28 441.00 | | -21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 341 057.00 | 362 218.00 | | 341 057.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 649.00 | 462 983.00 | | 346 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 400.00 | 130 000.00 | | 132 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 508.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | 13 298.00 | | 3 481.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 069.00 | 657 790.00 | | 534 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 127.00 | 1 020 008.00 | | 882 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 822.00 | 182 806.00 | | 176 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 963.00 | 322 303.00 | | 206 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 123.00 | 293 862.00 | | 228 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 160.00 | 28 441.00 | | -21 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 292.00 | | 1 734.00 | 823 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 798.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 105.00 | | 936.00 | 72 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 187.00 | | | 750 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 466.00 | 7 012.00 | | 62 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 220.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 466.00 | 6 791.00 | | 61 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VC Groupe et associés | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 984.00 | 117 737.00 | 227 247.00 | 344 984.00 |
VI Groupe et associés | 132 400.00 | 2 400.00 | 130 000.00 | 132 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 070.00 | 176 823.00 | 357 247.00 | 534 070.00 |