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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 486.00 | 312.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 849.00 | 57 415.00 | 1 433.00 | 58 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 026.00 | 73 094.00 | 751 932.00 | 825 026.00 |
BZ Autres créances | 188 625.00 | | 188 625.00 | 188 625.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 676.00 | 73 094.00 | 958 582.00 | 1 031 676.00 |
CU Autres participations | 736 187.00 | | 736 187.00 | 736 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 057.00 | 353 218.00 | | 332 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 866.00 | -21 160.00 | | 184 866.00 |
DL TOTAL (I) | 525 924.00 | 341 057.00 | | 525 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 375.00 | 346 649.00 | | 228 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 132 400.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 1 538.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 362.00 | 3 481.00 | | 23 362.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 659.00 | 534 069.00 | | 432 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 582.00 | 882 127.00 | | 958 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 053.00 | 176 822.00 | | 195 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 026.00 | | | 825 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 187.00 | | | 750 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 477.00 | 3 616.00 | | 69 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 266.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 257.00 | 3 350.00 | | 68 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VC Groupe et associés | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 247.00 | 119 642.00 | 107 605.00 | 227 247.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 737.00 | | | 117 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VP Divers | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 625.00 | 188 625.00 | 14 000.00 | 202 625.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 659.00 | 195 053.00 | 237 605.00 | 432 659.00 |