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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 025.00 | 69 838.00 | 736 187.00 | 806 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 781.00 | | 291 781.00 | 291 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 807.00 | 69 838.00 | 1 027 968.00 | 1 097 807.00 |
CU Autres participations | 736 187.00 | | 736 187.00 | 736 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 722.00 | 532 722.00 | | 532 722.00 |
DH Report à nouveau | -9 633.00 | | | -9 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 308.00 | -9 633.00 | | -29 308.00 |
DL TOTAL (I) | 502 780.00 | 532 088.00 | | 502 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 615.00 | 267 623.00 | | 400 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 10 465.00 | | 17 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 179.00 | 58 677.00 | | 56 179.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 188.00 | 387 766.00 | | 525 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 968.00 | 919 854.00 | | 1 027 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 615.00 | | | 400 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -20 490.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 584.00 | 256 306.00 | | 221 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 892.00 | 265 939.00 | | 250 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 308.00 | -9 633.00 | | -29 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 026.00 | | | 806 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 187.00 | | | 736 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 041.00 | | | 68 041.00 |