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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 060.00 | 350.00 | 12 710.00 | 13 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 26.00 | 3 296.00 | 3 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 382.00 | 376.00 | 141 006.00 | 141 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
060 Stock marchandises | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
072 Créances – Autres | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
084 Disponibilités | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 663.00 | | 93 663.00 | 93 663.00 |
110 Total général Actif | 235 045.00 | 376.00 | 234 669.00 | 235 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 914.00 | | | -4 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -757.00 | | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
252 Charges sociales | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |