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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 060.00 | 8 512.00 | 4 548.00 | 13 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 182.00 | 29 313.00 | 89 869.00 | 119 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 242.00 | 37 825.00 | 219 417.00 | 257 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
072 Créances – Autres | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
084 Disponibilités | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
110 Total général Actif | 343 495.00 | 37 825.00 | 305 670.00 | 343 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 914.00 | 178 973.00 | | 264 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661.00 | 413.00 | | 661.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | 337 208.00 | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 426.00 | 516 594.00 | | 271 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 299.00 | 419.00 | | 5 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 849.00 | 64 936.00 | | 80 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | -5 903.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 49 515.00 | 219 915.00 | | 49 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 4 340.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 800.00 | 71 681.00 | | 78 800.00 |
252 Charges sociales | 16 708.00 | 16 124.00 | | 16 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 178.00 | 14 217.00 | | 19 178.00 |
262 Autres charges | 13 935.00 | 9 000.00 | | 13 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 942.00 | 394 727.00 | | 268 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 483.00 | 121 867.00 | | 2 483.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 849.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 8 829.00 | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 762.00 | 112 188.00 | | -3 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 242.00 | | | 257 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |