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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 1 928.00 | 1 132.00 | 3 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 544.00 | 5 456.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 766.00 | 9 056.00 | 81 709.00 | 90 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 417.00 | 3 120.00 | 25 296.00 | 28 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 242.00 | 18 648.00 | 238 594.00 | 257 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 84 434.00 | | 84 434.00 | 84 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 163.00 | 18 648.00 | 332 515.00 | 351 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
DH Report à nouveau | 15 364.00 | 1 117.00 | | 15 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 188.00 | 14 247.00 | | 112 188.00 |
DL TOTAL (I) | 209 731.00 | 97 543.00 | | 209 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 231.00 | 97 353.00 | | 78 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 948.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 18 203.00 | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | 8 621.00 | | 23 441.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 318.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 784.00 | 125 444.00 | | 122 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 515.00 | 222 986.00 | | 332 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 973.00 | | 178 973.00 | 178 973.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | 2 144.00 | | 8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 594.00 | 271 891.00 | | 516 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 405.00 | 257 643.00 | | 404 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 188.00 | 14 247.00 | | 112 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 14 217.00 | | 4 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 2 041.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 231.00 | 19 332.00 | 58 900.00 | 78 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 784.00 | 63 884.00 | 58 900.00 | 122 784.00 |