|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 466.00 | 157.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 019.00 | 39 805.00 | 32 214.00 | 72 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 484.00 | 40 272.00 | 33 211.00 | 73 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CF Disponibilités | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 954.00 | 40 272.00 | 161 681.00 | 201 954.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 352.00 | 63 239.00 | | 54 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 819.00 | -8 887.00 | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 79 171.00 | 56 351.00 | | 79 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 530.00 | 17 458.00 | | 14 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 11 075.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 3 190.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 344.00 | 53 545.00 | | 57 344.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 511.00 | 85 272.00 | | 82 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 682.00 | 141 623.00 | | 161 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 157.00 | 81 351.00 | | 77 157.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 696.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 1 185.00 | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 3 210.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -2 793.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 790.00 | 264 901.00 | | 338 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 971.00 | 273 789.00 | | 315 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 819.00 | -8 888.00 | | 22 819.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 388.00 | | 28 867.00 | 48 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 73 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 72 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | | 28 867.00 | 47 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 867.00 | 17 876.00 | 3 471.00 | 25 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 867.00 | 17 876.00 | 3 471.00 | 25 867.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 530.00 | 9 176.00 | 5 354.00 | 14 530.00 |
VI Groupe et associés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 415.00 | 94 575.00 | 840.00 | 95 415.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 511.00 | 77 157.00 | 5 354.00 | 82 511.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 238.00 | | | 103 238.00 |