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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 649.00 | 65 238.00 | 63 411.00 | 128 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 113.00 | 65 862.00 | 64 251.00 | 130 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 246.00 | | 221 246.00 | 221 246.00 |
BZ Autres créances | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CF Disponibilités | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 565.00 | 65 862.00 | 333 703.00 | 399 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
DL TOTAL (I) | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
EA Autres dettes | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 703.00 | | | 333 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 500.00 | | 511 500.00 | 511 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 500.00 | | 511 500.00 | 511 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 935.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 885.00 | | | 524 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 703.00 | | | 494 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 484.00 | | 61 975.00 | 73 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 130 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 129 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 644.00 | | 61 975.00 | 72 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 273.00 | 30 935.00 | 5 345.00 | 40 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 273.00 | 30 935.00 | 5 345.00 | 40 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
VB T. V. A. | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 637.00 | 251 797.00 | 840.00 | 252 637.00 |
VW T.V.A. | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 445.00 | | | 153 445.00 |