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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 322.00 | 101 117.00 | 55 205.00 | 156 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 147.00 | 101 742.00 | 56 405.00 | 158 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CF Disponibilités | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 375.00 | | 277 375.00 | 277 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 522.00 | 101 742.00 | 333 780.00 | 435 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
EA Autres dettes | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 518.00 | | | 203 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 780.00 | | | 333 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 533 912.00 | | 533 912.00 | 533 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 112.00 | | 534 112.00 | 534 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 947.00 | | | 545 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 039.00 | | | 525 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 113.00 | | 33 033.00 | 130 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 158 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 156 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 273.00 | | 32 673.00 | 129 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 360.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 862.00 | 38 242.00 | 2 362.00 | 65 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | 38 242.00 | 2 362.00 | 65 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 309.00 | 226 309.00 | | 226 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 976.00 | 17 138.00 | 16 838.00 | 33 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 877.00 | 260 677.00 | 1 200.00 | 261 877.00 |
VW T.V.A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 518.00 | 186 680.00 | 16 838.00 | 203 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 134 194.00 | | | 134 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
YT Sous‐traitance | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 289.00 | | | 164 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |