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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 561.00 | 10 496.00 | 2 066.00 | 12 561.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 18 788.00 | 2 117.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 111.00 | 25 322.00 | 8 789.00 | 34 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 608.00 | 54 606.00 | 173 001.00 | 227 608.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 347.00 | 54 606.00 | 195 740.00 | 250 347.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -32 217.00 | | | -32 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 375.00 | | | -89 375.00 |
DL TOTAL (I) | -116 567.00 | | | -116 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 307.00 | | | 312 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 697.00 | | | 248 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 874.00 | | 228 874.00 | 228 874.00 |
FG Production vendue services | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 874.00 | | 228 874.00 | 228 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 524.00 | | | 252 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 899.00 | | | 341 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 375.00 | | | -89 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 608.00 | | | 227 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 807.00 | 12 799.00 | | 41 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 983.00 | 2 512.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 824.00 | 10 287.00 | | 33 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 448.00 | 32 838.00 | 63 610.00 | 96 448.00 |
VI Groupe et associés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 307.00 | 248 697.00 | 63 610.00 | 312 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
ST Autres comptes | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 472.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 113.00 | | | 48 113.00 |