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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 231.00 | 36 953.00 | 1 277.00 | 38 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 027.00 | 70 420.00 | 161 607.00 | 232 027.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 322.00 | 70 420.00 | 188 902.00 | 259 322.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -109 125.00 | | | -109 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270.00 | | | -11 270.00 |
DL TOTAL (I) | -115 369.00 | | | -115 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
EA Autres dettes | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 271.00 | | | 304 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 123.00 | | 205 123.00 | 205 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 123.00 | | 205 123.00 | 205 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 919.00 | | | 226 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 270.00 | | | -11 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 027.00 | | | 232 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 305.00 | 1 115.00 | | 69 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 743.00 | 1 115.00 | | 56 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 247.00 | 24 476.00 | 91 771.00 | 116 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872.00 | 17 572.00 | 300.00 | 17 872.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271.00 | 212 500.00 | 91 771.00 | 304 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
ST Autres comptes | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 888.00 | | | 46 888.00 |