| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 231.00 | 33 322.00 | 4 908.00 | 38 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 027.00 | 66 789.00 | 165 238.00 | 232 027.00 |
BT Marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 518.00 | 66 789.00 | 186 729.00 | 253 518.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -131 210.00 | | | -131 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | -104 665.00 | | | -104 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
EA Autres dettes | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 395.00 | | | 291 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 957.00 | | | 217 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 908.00 | | 4 119.00 | 227 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 016.00 | | 4 119.00 | 55 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 323.00 | 4 465.00 | | 62 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 762.00 | 4 465.00 | | 49 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 552.00 | 22 943.00 | 68 828.00 | 158 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 656.00 | 13 356.00 | 300.00 | 13 656.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 395.00 | 155 785.00 | 68 828.00 | 291 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
ST Autres comptes | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 408.00 | | | 53 408.00 |