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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 146.00 | 10 728.00 | 418.00 | 11 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 061.00 | 10 728.00 | 107 333.00 | 118 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 325.00 | 10 728.00 | 139 597.00 | 150 325.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 141.00 | 17 671.00 | | 31 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 043.00 | 16 970.00 | | -13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 29 098.00 | 45 641.00 | | 29 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 420.00 | 33 884.00 | | 7 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 159.00 | 22 154.00 | | 56 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 4 085.00 | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 133.00 | 13 798.00 | | 37 133.00 |
EA Autres dettes | | 46 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 499.00 | 121 782.00 | | 110 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 597.00 | 167 423.00 | | 139 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 499.00 | 121 782.00 | | 110 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 080.00 | 10 600.00 | | 7 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 696.00 | 3 741.00 | | 10 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 308.00 | 348 788.00 | | 272 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 351.00 | 331 818.00 | | 285 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 043.00 | 16 970.00 | | -13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 106 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 118 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380.00 | 1 348.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380.00 | 1 348.00 | | 9 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VI Groupe et associés | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 142.00 | 32 042.00 | 100.00 | 32 142.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 1 061.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 245.00 | 8 399.00 | | 13 245.00 |
ST Autres comptes | 7 270.00 | 8 162.00 | | 7 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672.00 | 1 976.00 | | 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | 103.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | 1 164.00 | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 969.00 | 73 407.00 | | 105 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 155.00 | 2 298.00 | | 3 155.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 187.00 | 18 538.00 | | 21 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |