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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 762.00 | 100 000.00 | 6 762.00 | 106 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | 29 000.00 | 5 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 074.00 | 29 000.00 | 29 074.00 | 58 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 836.00 | 129 000.00 | 35 836.00 | 164 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 100 000.00 | 5 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
DH Report à nouveau | -100 232.00 | -93 791.00 | | -100 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293.00 | -6 441.00 | | -293.00 |
DL TOTAL (I) | -58 384.00 | -58 091.00 | | -58 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 321.00 | 86 803.00 | | 86 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 1 380.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 075.00 | 6 930.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 220.00 | 95 153.00 | | 94 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 836.00 | 37 061.00 | | 35 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 220.00 | 95 153.00 | | 94 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 4 581.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793.00 | 11 022.00 | | 7 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293.00 | -6 441.00 | | -293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |