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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 762.00 | 100 000.00 | 6 762.00 | 106 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | 29 000.00 | 5 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 299.00 | 29 000.00 | 30 299.00 | 59 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 061.00 | 129 000.00 | 37 061.00 | 166 061.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 100 000.00 | 5 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
DH Report à nouveau | -93 791.00 | -12 436.00 | | -93 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 441.00 | -81 355.00 | | -6 441.00 |
DL TOTAL (I) | -58 091.00 | -51 650.00 | | -58 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 137.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 803.00 | 67 759.00 | | 86 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 476.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 930.00 | 34 974.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 153.00 | 104 347.00 | | 95 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 061.00 | 52 697.00 | | 37 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 153.00 | 104 347.00 | | 95 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 3 467.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | 153.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 3 620.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | -3 467.00 | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581.00 | 238 798.00 | | 4 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 022.00 | 320 153.00 | | 11 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 441.00 | -81 355.00 | | -6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 415.00 | 53 315.00 | 100.00 | 53 415.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |