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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 065.00 | | 535 065.00 | 535 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | 1 676 684.00 | 95 772.00 | 1 772 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 491.00 | 1 676 684.00 | 669 806.00 | 2 346 491.00 |
BN En cours de production de biens | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 659.00 | 219 922.00 | 2 564 737.00 | 2 784 659.00 |
BZ Autres créances | 379 650.00 | | 379 650.00 | 379 650.00 |
CF Disponibilités | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 895.00 | 219 922.00 | 3 208 973.00 | 3 428 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 385.00 | 1 896 606.00 | 3 878 779.00 | 5 775 385.00 |
CU Autres participations | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
DH Report à nouveau | 620 832.00 | 525 185.00 | | 620 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 743.00 | 95 648.00 | | 164 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 187.00 | 1 076 444.00 | | 1 241 187.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 318.00 | 138 051.00 | | 60 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 131 082.00 | | 97 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 255.00 | 2 224 952.00 | | 2 257 255.00 |
EA Autres dettes | 98 767.00 | 99 829.00 | | 98 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 592.00 | 2 619 554.00 | | 2 537 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 779.00 | 3 745 999.00 | | 3 878 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 485 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 485 478.00 | |
FM Production stockée | | | -10 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 101 809.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 101 809.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 101 809.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 518.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 914.00 | 7 296 896.00 | | 7 806 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 171.00 | 7 201 248.00 | | 7 642 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 743.00 | 95 648.00 | | 164 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 491.00 | | | 2 346 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | | | 1 772 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 728.00 | 218 956.00 | | 1 457 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 728.00 | 218 956.00 | | 1 457 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 178.00 | 2 989 472.00 | 228 706.00 | 3 218 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 592.00 | 2 537 592.00 | | 2 537 592.00 |