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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 065.00 | | 535 065.00 | 535 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 121.00 | 123 015.00 | 607 105.00 | 730 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 750.00 | 123 015.00 | 1 267 735.00 | 1 390 750.00 |
BN En cours de production de biens | 187 307.00 | | 187 307.00 | 187 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 630.00 | 206 812.00 | 3 348 818.00 | 3 555 630.00 |
BZ Autres créances | 663 655.00 | | 663 655.00 | 663 655.00 |
CF Disponibilités | 239 139.00 | | 239 139.00 | 239 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 233.00 | 206 812.00 | 4 503 421.00 | 4 710 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 983.00 | 329 828.00 | 5 771 156.00 | 6 100 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
CU Autres participations | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
DH Report à nouveau | 733 097.00 | 637 349.00 | | 733 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 498.00 | 95 749.00 | | 168 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 207.00 | 1 188 710.00 | | 1 357 207.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 110 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 110 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 094.00 | 883 230.00 | | 737 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 088.00 | 21 388.00 | | 20 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 349.00 | 693 343.00 | | 569 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 671.00 | 2 648 990.00 | | 2 699 671.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 3 682.00 | | 13 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 516.00 | 59 016.00 | | 139 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 948.00 | 4 309 649.00 | | 4 178 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 156.00 | 5 608 359.00 | | 5 771 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 861 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 861 132.00 | |
FM Production stockée | | | 128 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 209.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 308.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 308.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 200.00 | 1 308.00 | | -123 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 799.00 | 2 869.00 | | 70 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 073.00 | 8 494 447.00 | | 9 203 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 575.00 | 8 398 698.00 | | 9 034 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 498.00 | 95 748.00 | | 168 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 606.00 | | 19 564.00 | 1 371 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 125 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 390 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 065.00 | | | 535 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 557.00 | | 19 564.00 | 710 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 399.00 | 72 617.00 | | 50 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 399.00 | 72 617.00 | | 50 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 125 000.00 | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 349.00 | 569 349.00 | | 569 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699 671.00 | 2 699 671.00 | | 2 699 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 857.00 | -6 857.00 | | -6 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 630.00 | 3 555 630.00 | | 3 555 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 070.00 | 112 285.00 | 503 785.00 | 616 070.00 |
VI Groupe et associés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 655.00 | 663 655.00 | | 663 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 145.00 | 4 283 787.00 | 111 358.00 | 4 395 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 948.00 | 3 675 163.00 | 503 785.00 | 4 178 948.00 |