| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 065.00 | | 535 065.00 | 535 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | 1 741 995.00 | 30 462.00 | 1 772 457.00 |
AX Avances et acomptes | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 396.00 | 1 741 995.00 | 728 400.00 | 2 470 396.00 |
BN En cours de production de biens | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 687.00 | 243 900.00 | 2 528 787.00 | 2 772 687.00 |
BZ Autres créances | 461 682.00 | | 461 682.00 | 461 682.00 |
CF Disponibilités | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 823.00 | 243 900.00 | 3 248 923.00 | 3 492 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 218.00 | 1 985 896.00 | 3 977 323.00 | 5 963 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 602.00 | | | 402 602.00 |
CU Autres participations | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
DH Report à nouveau | 685 576.00 | 620 832.00 | | 685 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 774.00 | 164 743.00 | | 151 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 961.00 | 1 241 187.00 | | 1 292 961.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 554.00 | 60 318.00 | | 10 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 688.00 | 23 888.00 | | 38 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 97 364.00 | | 101 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 754.00 | 2 257 255.00 | | 2 293 754.00 |
EA Autres dettes | 139 611.00 | 98 767.00 | | 139 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 362.00 | 2 537 592.00 | | 2 584 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 323.00 | 3 878 779.00 | | 3 977 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 362.00 | 2 537 592.00 | | 2 584 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 005 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 005 002.00 | |
FM Production stockée | | | -10 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 5 784.00 | | 9 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 478.00 | 7 806 914.00 | | 8 085 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 705.00 | 7 642 171.00 | | 7 933 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 774.00 | 164 743.00 | | 151 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 491.00 | | | 2 346 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | | | 1 772 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 684.00 | 65 311.00 | | 1 676 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 684.00 | 65 311.00 | | 1 676 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 611.00 | 139 611.00 | | 139 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 687.00 | | | 2 772 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
VP Divers | 461 682.00 | | | 461 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293 734.00 | 2 293 734.00 | | 2 293 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 056.00 | 2 846 692.00 | 427 364.00 | 3 274 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 362.00 | 2 584 362.00 | | 2 584 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |