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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 585.00 | 30 205.00 | 7 380.00 | 37 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 032.00 | 30 205.00 | 95 827.00 | 126 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
084 Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
110 Total général Actif | 157 570.00 | 30 205.00 | 127 366.00 | 157 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 533.00 | 65 382.00 | | 59 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 258.00 | 26 326.00 | | 22 258.00 |
230 Autres produits | 978.00 | 965.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 769.00 | 92 673.00 | | 82 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 148.00 | 18 497.00 | | 15 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 636.00 | -1 287.00 | | 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | 508.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 28 720.00 | 26 583.00 | | 28 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 1 838.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 404.00 | 16 026.00 | | 15 404.00 |
252 Charges sociales | | 22.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 681.00 | 7 127.00 | | 6 681.00 |
262 Autres charges | 1 223.00 | 1 276.00 | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 404.00 | 70 589.00 | | 69 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 365.00 | 22 083.00 | | 13 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | 557.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 2 558.00 | 2 878.00 | | 2 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 661.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 2 938.00 | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 458.00 | 16 163.00 | | 9 458.00 |