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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 127.00 | 28 945.00 | 4 182.00 | 33 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 574.00 | 28 945.00 | 92 629.00 | 121 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
060 Stock marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
110 Total général Actif | 152 157.00 | 28 945.00 | 123 212.00 | 152 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -108 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 690.00 | 59 840.00 | | 63 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 286.00 | 20 877.00 | | 21 286.00 |
230 Autres produits | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 937.00 | 81 679.00 | | 85 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 880.00 | 15 121.00 | | 15 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | -112.00 | | 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 27 456.00 | 27 706.00 | | 27 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 767.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | 14 443.00 | | 18 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | 1 640.00 | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 1 170.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 950.00 | 61 766.00 | | 66 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 987.00 | 19 913.00 | | 18 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | 557.00 | | 438.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 1 113.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 256.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 903.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 943.00 | 16 197.00 | | 15 943.00 |