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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 127.00 | 27 392.00 | 5 734.00 | 33 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 574.00 | 27 392.00 | 94 181.00 | 121 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
072 Créances – Autres | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
084 Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
110 Total général Actif | 150 201.00 | 27 392.00 | 122 809.00 | 150 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -120 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 840.00 | 59 533.00 | | 59 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 877.00 | 22 258.00 | | 20 877.00 |
230 Autres produits | 962.00 | 978.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 679.00 | 82 769.00 | | 81 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 121.00 | 15 148.00 | | 15 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | 636.00 | | -112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -248.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 27 706.00 | 28 720.00 | | 27 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 839.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 443.00 | 15 404.00 | | 14 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 6 681.00 | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | 1 223.00 | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 766.00 | 69 404.00 | | 61 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 913.00 | 13 365.00 | | 19 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | 719.00 | | 557.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 2 558.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 391.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 1 676.00 | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 197.00 | 9 458.00 | | 16 197.00 |