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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 575.00 | 54 126.00 | 17 449.00 | 71 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 683.00 | 51 405.00 | 86 277.00 | 137 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 978.00 | 118 812.00 | 105 166.00 | 223 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456 020.00 | | 2 456 020.00 | 2 456 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 850.00 | | 2 081 850.00 | 2 081 850.00 |
BZ Autres créances | 2 408 410.00 | | 2 408 410.00 | 2 408 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947 166.00 | | 6 947 166.00 | 6 947 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 773.00 | 118 812.00 | 7 061 961.00 | 7 180 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 119.00 | | | -426 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 218.00 | | | 531 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 099.00 | | | 1 405 099.00 |
DP Provisions pour risques | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 415.00 | | | 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 302.00 | | | 822 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 4 520 574.00 | | | 4 520 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 359.00 | | | 5 552 359.00 |
ED (V) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 961.00 | | | 7 061 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 807.00 | | | 1 108 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 730 523.00 | 506 986.00 | 8 237 509.00 | 7 730 523.00 |
FG Production vendue services | | 586.00 | 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 523.00 | 507 572.00 | 8 238 095.00 | 7 730 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 241 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 526 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 744.00 | | | -45 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 351.00 | | | 8 492 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961 133.00 | | | 7 961 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 218.00 | | | 531 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 693.00 | | 42 298.00 | 214 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 013.00 | 223 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 713.00 | 210 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 112.00 | | 42 298.00 | 189 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 976.00 | 36 092.00 | 2 256.00 | 84 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | 43.00 | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 738.00 | 36 049.00 | 2 256.00 | 71 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 821.00 | 56 366.00 | 643.00 | 45 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 821.00 | 56 366.00 | 643.00 | 45 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 628.00 | 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 302.00 | 822 302.00 | | 822 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 850.00 | | | 2 081 850.00 |
VB T. V. A. | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 179.00 | | | 2 361 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 520 574.00 | 77 022.00 | 4 443 552.00 | 4 520 574.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 146.00 | 2 129 967.00 | 2 361 179.00 | 4 491 146.00 |
VW T.V.A. | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 359.00 | 1 108 807.00 | 4 443 552.00 | 5 552 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
ST Autres comptes | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 350 073.00 | | | 2 350 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 333 923.00 | | | 1 333 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 418.00 | | | 305 418.00 |