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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 360.00 | 16 889.00 | 471.00 | 17 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 784.00 | 44 616.00 | 6 167.00 | 50 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 276.00 | 121 240.00 | 58 036.00 | 179 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 421.00 | 182 746.00 | 64 675.00 | 247 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102 797.00 | | 4 102 797.00 | 4 102 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 344.00 | | 1 603 344.00 | 1 603 344.00 |
BZ Autres créances | 336 706.00 | | 336 706.00 | 336 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043 111.00 | | 6 043 111.00 | 6 043 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 691.00 | 182 746.00 | 6 108 944.00 | 6 291 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
DG Autres réserves | 1 252 381.00 | | | 1 252 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 458.00 | | | -438 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 837.00 | | | 2 179 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 923.00 | | | 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 426.00 | | | 862 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
EA Autres dettes | 2 927 887.00 | | | 2 927 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 785.00 | | | 3 922 785.00 |
ED (V) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 945.00 | | | 6 108 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 490.00 | | | 990 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 175 925.00 | 2 067 335.00 | 7 243 259.00 | 5 175 925.00 |
FG Production vendue services | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 860.00 | 2 067 335.00 | 7 250 195.00 | 5 182 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 168 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 44 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 557 021.00 | | | 7 557 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 479.00 | | | 7 995 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 458.00 | | | -438 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 806.00 | | -4 384.00 | 282 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 247 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 230 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 446.00 | | -4 384.00 | 265 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 253.00 | 25 494.00 | 31 000.00 | 188 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 1 360.00 | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 723.00 | 24 134.00 | 31 000.00 | 172 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 054.00 | 1 483.00 | 1 457.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 1 483.00 | 1 457.00 | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 426.00 | 862 426.00 | | 862 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 795.00 | 60 280.00 | 3 515.00 | 63 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065.00 | 36 484.00 | 1 582.00 | 38 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 344.00 | 1 603 344.00 | | 1 603 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VC Groupe et associés | 246 032.00 | 43 515.00 | 202 517.00 | 246 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 927 198.00 | | 2 927 198.00 | 2 927 198.00 |
VP Divers | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 315.00 | 1 737 797.00 | 202 517.00 | 1 940 315.00 |
VW T.V.A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 785.00 | 990 490.00 | 2 932 294.00 | 3 922 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
YT Sous‐traitance | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 340 013.00 | | | 1 340 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531 581.00 | | | 1 531 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 040.00 | | | 332 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |