| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 15 529.00 | 1 831.00 | 17 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 784.00 | 73 575.00 | 8 209.00 | 81 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 643.00 | 99 148.00 | 79 494.00 | 178 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 806.00 | 188 253.00 | 94 554.00 | 282 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796 077.00 | | 3 796 077.00 | 3 796 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 610.00 | | 1 583 610.00 | 1 583 610.00 |
BZ Autres créances | 1 714 028.00 | | 1 714 028.00 | 1 714 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 082.00 | | 7 096 082.00 | 7 096 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 345.00 | 188 253.00 | 7 192 092.00 | 7 380 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 542 370.00 | | | 1 542 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
DG Autres réserves | 842 488.00 | | | 842 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 467.00 | | | 431 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 295.00 | | | 2 618 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 598.00 | | | 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 074.00 | | | 1 295 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 220.00 | | | 167 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EA Autres dettes | 3 100 381.00 | | | 3 100 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 698.00 | | | 4 568 698.00 |
ED (V) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 092.00 | | | 7 192 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 427.00 | | | 1 464 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 833 314.00 | 1 602 682.00 | 8 435 996.00 | 6 833 314.00 |
FG Production vendue services | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 156.00 | 1 602 682.00 | 8 442 837.00 | 6 840 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 100 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 51 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 094.00 | | | 8 590 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 627.00 | | | 8 158 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 467.00 | | | 431 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 495.00 | | 52 312.00 | 230 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 134.00 | | 52 312.00 | 213 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 884.00 | 29 369.00 | | 158 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 169.00 | 1 360.00 | | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 714.00 | 28 009.00 | | 144 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643.00 | 1 597.00 | 1 185.00 | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 1 597.00 | 1 185.00 | 1 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 1 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 074.00 | 1 295 074.00 | | 1 295 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 799.00 | 55 800.00 | 3 000.00 | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 918.00 | 35 568.00 | 1 350.00 | 36 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 610.00 | 1 583 610.00 | | 1 583 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 056.00 | 126 686.00 | 1 542 370.00 | 1 669 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 099 920.00 | | 3 099 920.00 | 3 099 920.00 |
VP Divers | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 005.00 | 1 757 635.00 | 1 542 370.00 | 3 300 005.00 |
VW T.V.A. | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 698.00 | 1 464 427.00 | 3 104 270.00 | 4 568 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YT Sous‐traitance | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 637 361.00 | | | 1 637 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640 357.00 | | | 1 640 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 590.00 | | | 361 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |