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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 286.00 | | 217 286.00 | 217 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 139.00 | | 2 458 139.00 | 2 458 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 956.00 | | 2 482 956.00 | 2 482 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
CU Autres participations | 2 240 853.00 | | 2 240 853.00 | 2 240 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 113.00 | 347 113.00 | | 347 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
DH Report à nouveau | | -53 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 670.00 | 69 182.00 | | 151 670.00 |
DK Provisions réglementées | 56 143.00 | 42 922.00 | | 56 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 837.00 | 1 758 946.00 | | 1 923 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 109.00 | 481 890.00 | | 367 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 736.00 | 48 607.00 | | 149 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 954.00 | 30 666.00 | | 36 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 120.00 | 566 484.00 | | 559 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 956.00 | 2 325 429.00 | | 2 482 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 973.00 | 201 575.00 | | 311 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 221.00 | -13 221.00 | | -13 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 486.00 | 291 220.00 | | 363 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 816.00 | 222 038.00 | | 211 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 670.00 | 69 182.00 | | 151 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 768.00 | | 174 371.00 | 2 283 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 768.00 | | 174 371.00 | 2 283 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 922.00 | 13 221.00 | | 42 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 922.00 | 13 221.00 | | 42 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 286.00 | 217 286.00 | | 217 286.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 909.00 | 117 762.00 | 247 147.00 | 364 909.00 |
VI Groupe et associés | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 172.00 | 218 172.00 | | 218 172.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 120.00 | 311 973.00 | 247 147.00 | 559 120.00 |