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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 218.00 | | 2 534 218.00 | 2 534 218.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 999.00 | | 2 550 999.00 | 2 550 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
CU Autres participations | 2 449 858.00 | | 2 449 858.00 | 2 449 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 100.00 | 1 533 100.00 | | 1 533 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 344.00 | 416 344.00 | | 416 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 476.00 | 8 561.00 | | 9 476.00 |
DG Autres réserves | 179 923.00 | 162 545.00 | | 179 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 474.00 | 18 292.00 | | 191 474.00 |
DK Provisions réglementées | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 416.00 | 2 204 943.00 | | 2 396 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 126 309.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 586.00 | 105 206.00 | | 106 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 4 101.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 252.00 | 31 708.00 | | 31 252.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 582.00 | 267 324.00 | | 154 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 999.00 | 2 472 267.00 | | 2 550 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 582.00 | 267 324.00 | | 154 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 456.00 | 210 332.00 | | 385 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 983.00 | 192 039.00 | | 193 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 474.00 | 18 292.00 | | 191 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 576.00 | | 456 657.00 | 2 445 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 016.00 | 2 534 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 016.00 | 2 534 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 576.00 | | 456 657.00 | 2 445 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 582.00 | 154 582.00 | | 154 582.00 |