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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 556.00 | | 2 540 556.00 | 2 540 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 793.00 | | 2 613 793.00 | 2 613 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
CU Autres participations | 2 440 858.00 | | 2 440 858.00 | 2 440 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 100.00 | 1 353 000.00 | | 1 533 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 344.00 | 347 113.00 | | 416 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 800.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 159 196.00 | 15 110.00 | | 159 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 151 670.00 | | 3 526.00 |
DK Provisions réglementées | 66 100.00 | 56 143.00 | | 66 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 650.00 | 1 923 837.00 | | 2 186 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 637.00 | 367 109.00 | | 248 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 733.00 | 149 736.00 | | 103 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 5 321.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 232.00 | 36 954.00 | | 67 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 142.00 | 559 120.00 | | 427 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 793.00 | 2 482 956.00 | | 2 613 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 590.00 | 311 973.00 | | 301 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 957.00 | 13 221.00 | | 9 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | 13 221.00 | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 957.00 | -13 221.00 | | -9 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 877.00 | 363 486.00 | | 212 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 351.00 | 211 816.00 | | 209 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526.00 | 151 670.00 | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 139.00 | | 200 004.00 | 2 458 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 587.00 | 2 540 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 587.00 | 2 540 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458 139.00 | | 200 004.00 | 2 458 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466.00 | | 2 776.00 | 7 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | 2 776.00 | 7 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 143.00 | 9 957.00 | | 56 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 143.00 | 9 957.00 | | 56 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 147.00 | 121 595.00 | 125 552.00 | 247 147.00 |
VI Groupe et associés | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 142.00 | 301 590.00 | 125 552.00 | 427 142.00 |