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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 680.00 | | 1 153 680.00 | 1 153 680.00 |
BZ Autres créances | 208 227.00 | | 208 227.00 | 208 227.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 440.00 | | 211 440.00 | 211 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 120.00 | | 1 365 120.00 | 1 365 120.00 |
CU Autres participations | 1 153 680.00 | | 1 153 680.00 | 1 153 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 1 792.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 078.00 | 162 937.00 | | 109 078.00 |
DL TOTAL (I) | 788 808.00 | 749 729.00 | | 788 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 408.00 | 290 113.00 | | 217 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 849.00 | 230 480.00 | | 272 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 293.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 312.00 | 520 887.00 | | 576 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 120.00 | 1 270 616.00 | | 1 365 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | -731.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 368.00 | 173 052.00 | | 115 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289.00 | 10 115.00 | | 6 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 078.00 | 162 937.00 | | 109 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 680.00 | | | 1 153 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 680.00 | | | 1 153 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 908.00 | 74 618.00 | 142 290.00 | 216 908.00 |
VI Groupe et associés | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 228.00 | 208 228.00 | | 208 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 312.00 | 434 022.00 | 142 290.00 | 576 312.00 |