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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 276 900.00 | | 1 276 900.00 | 1 276 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 900.00 | | 1 276 900.00 | 1 276 900.00 |
BZ Autres créances | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
CF Disponibilités | 2 621 024.00 | | 2 621 024.00 | 2 621 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 195.00 | | 2 695 195.00 | 2 695 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 095.00 | | 3 972 095.00 | 3 972 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 620 677.00 | 231 782.00 | | 620 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 937.00 | 388 895.00 | | 1 919 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 114.00 | 1 264 177.00 | | 3 184 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 804.00 | 748 697.00 | | 707 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 292.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171 917.00 | | |
EA Autres dettes | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 980.00 | 920 973.00 | | 787 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 095.00 | 2 185 150.00 | | 3 972 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 804.00 | | | 707 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 893 620.00 | | | 2 893 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893 620.00 | | | 2 893 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160 960.00 | | | 1 160 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 960.00 | | | 1 160 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732 660.00 | | | 1 732 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | -2 425.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 847.00 | 399 120.00 | | 3 292 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 910.00 | 10 224.00 | | 1 372 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 937.00 | 388 895.00 | | 1 919 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 960.00 | | 1 276 900.00 | 1 160 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 960.00 | 1 276 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 960.00 | | | 1 160 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 707 804.00 | 707 804.00 | | 707 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 981.00 | 787 981.00 | | 787 981.00 |