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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 960.00 | | 1 160 960.00 | 1 160 960.00 |
BZ Autres créances | 287 306.00 | | 287 306.00 | 287 306.00 |
CF Disponibilités | 736 884.00 | | 736 884.00 | 736 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 190.00 | | 1 024 190.00 | 1 024 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 150.00 | | 2 185 150.00 | 2 185 150.00 |
CU Autres participations | 1 160 960.00 | | 1 160 960.00 | 1 160 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 231 782.00 | 235 497.00 | | 231 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 895.00 | 396 284.00 | | 388 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 177.00 | 1 275 282.00 | | 1 264 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 697.00 | 543 766.00 | | 748 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 917.00 | | | 171 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 973.00 | 544 125.00 | | 920 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 150.00 | 1 819 407.00 | | 2 185 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 973.00 | 544 125.00 | | 920 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 425.00 | 450.00 | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 120.00 | 399 120.00 | | 399 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224.00 | 2 835.00 | | 10 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 895.00 | 396 284.00 | | 388 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
VC Groupe et associés | 287 306.00 | 287 306.00 | | 287 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 748 697.00 | 748 697.00 | | 748 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 306.00 | 287 306.00 | | 287 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 973.00 | 920 973.00 | | 920 973.00 |