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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 652 973.00 | | 5 652 973.00 | 5 652 973.00 |
BZ Autres créances | 343 782.00 | | 343 782.00 | 343 782.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 819.00 | | 346 819.00 | 346 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 792.00 | | 5 999 792.00 | 5 999 792.00 |
CU Autres participations | 5 652 973.00 | | 5 652 973.00 | 5 652 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 547 000.00 | 9 182 700.00 | | 5 547 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 512.00 | -86 131.00 | | -260 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 091.00 | -174 380.00 | | 87 091.00 |
DK Provisions réglementées | 105 403.00 | 80 208.00 | | 105 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 478 982.00 | 9 002 397.00 | | 5 478 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 136.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 442.00 | 633 908.00 | | 513 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 19 800.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 811.00 | 653 844.00 | | 520 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 792.00 | 9 749 699.00 | | 5 999 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 194.00 | -25 194.00 | | -25 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 591.00 | 2 894.00 | | 137 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 500.00 | 177 275.00 | | 50 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 091.00 | -174 380.00 | | 87 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166 368.00 | | | 9 166 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 513 395.00 | 5 652 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513 395.00 | 5 652 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166 368.00 | | | 9 166 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 208.00 | 25 194.00 | | 80 208.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 666.00 | 25 194.00 | 93 458.00 | 173 666.00 |
UG ‐ Financières | | | 93 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 513 442.00 | | | 513 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 581.00 | | | 322 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 782.00 | 322 581.00 | 21 202.00 | 343 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 811.00 | 7 369.00 | | 520 811.00 |