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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 477 693.00 | 6 477 693.00 | | 6 477 693.00 |
BZ Autres créances | 404 727.00 | | 404 727.00 | 404 727.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 186.00 | | 426 186.00 | 426 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 879.00 | 6 477 693.00 | 426 186.00 | 6 903 879.00 |
CU Autres participations | 6 477 693.00 | 6 477 693.00 | | 6 477 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 371 900.00 | 5 547 000.00 | | 6 371 900.00 |
DH Report à nouveau | -218 328.00 | -173 421.00 | | -218 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 514 904.00 | -44 907.00 | | -6 514 904.00 |
DK Provisions réglementées | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
DL TOTAL (I) | -235 359.00 | 5 454 645.00 | | -235 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 486.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 280.00 | 546 803.00 | | 654 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 8 825.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 545.00 | 556 114.00 | | 661 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 186.00 | 6 010 759.00 | | 426 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 477 693.00 | 20 570.00 | | 6 477 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477 693.00 | 20 570.00 | | 6 477 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477 693.00 | -20 570.00 | | -6 477 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 904.00 | 44 908.00 | | 6 514 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 514 904.00 | -44 907.00 | | -6 514 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 972.00 | | 824 720.00 | 5 652 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 477 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 477 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652 972.00 | | 824 720.00 | 5 652 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 477 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 972.00 | 6 477 692.00 | | 125 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 477 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VC Groupe et associés | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 654 280.00 | 654 280.00 | | 654 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 944.00 | 424 944.00 | | 424 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 545.00 | 661 545.00 | | 661 545.00 |