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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 219.00 | 6 202.00 | 10 017.00 | 16 219.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 63 219.00 | 6 202.00 | 57 017.00 | 63 219.00 |
060 Stock marchandises | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
110 Total général Actif | 113 808.00 | 6 202.00 | 107 605.00 | 113 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 554.00 | 239 705.00 | | 241 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | 3 948.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 357.00 | 243 653.00 | | 245 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 049.00 | 61 200.00 | | 94 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 500.00 | 1 730.00 | | -23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 91 824.00 | 97 602.00 | | 91 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 3 399.00 | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 386.00 | 50 695.00 | | 48 386.00 |
252 Charges sociales | 12 268.00 | 13 126.00 | | 12 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | 2 893.00 | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 780.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 777.00 | 231 425.00 | | 228 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 580.00 | 12 228.00 | | 16 580.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 062.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 335.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 289.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 074.00 | 9 549.00 | | 14 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |