| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 482.00 | 17 434.00 | 22 048.00 | 39 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 482.00 | 17 434.00 | 69 048.00 | 86 482.00 |
060 Stock marchandises | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
072 Créances – Autres | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
084 Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
110 Total général Actif | 168 256.00 | 17 434.00 | 150 822.00 | 168 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 194 213.00 | 255 125.00 | | 194 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 950.00 | 2 647.00 | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 781.00 | 581.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 944.00 | 258 352.00 | | 197 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 188.00 | 74 387.00 | | 51 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 500.00 | -3 950.00 | | -27 500.00 |
242 Autres charges externes. | 92 176.00 | 98 054.00 | | 92 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 882.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 835.00 | 63 070.00 | | 60 835.00 |
252 Charges sociales | 12 360.00 | 12 794.00 | | 12 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | 3 251.00 | | 4 685.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 1 597.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 373.00 | 252 085.00 | | 196 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 571.00 | 6 266.00 | | 1 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | 460.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 826.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 660.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 110.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | 5 130.00 | | 1 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |