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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 076.00 | 32 519.00 | 12 558.00 | 45 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 076.00 | 32 519.00 | 59 558.00 | 92 076.00 |
060 Stock marchandises | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
084 Disponibilités | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
110 Total général Actif | 313 480.00 | 32 519.00 | 280 961.00 | 313 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 319 421.00 | | | 319 421.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 520 699.00 | 315 396.00 | | 520 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 933.00 | 2 793.00 | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 3 552.00 | 493.00 | | 3 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 184.00 | 318 683.00 | | 526 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 066.00 | 149 242.00 | | 286 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 050.00 | -63 300.00 | | -41 050.00 |
242 Autres charges externes. | 99 374.00 | 98 744.00 | | 99 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 3 050.00 | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 292.00 | 69 473.00 | | 82 292.00 |
252 Charges sociales | 15 899.00 | 16 747.00 | | 15 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 402.00 | 7 683.00 | | 7 402.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 246.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 146.00 | 281 884.00 | | 453 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 038.00 | 36 799.00 | | 73 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 061.00 | 1 860.00 | | 1 061.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 733.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 268.00 | 247.00 | | 2 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 5 652.00 | | 14 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 114.00 | 32 026.00 | | 56 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |