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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 432.00 | 25 807.00 | 41 625.00 | 67 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 432.00 | 25 807.00 | 2 184 625.00 | 2 210 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BZ Autres créances | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 623.00 | | 846 623.00 | 846 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 055.00 | 25 807.00 | 3 031 248.00 | 3 057 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 5 655.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 129 702.00 | 107 435.00 | | 129 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397.00 | 23 440.00 | | -397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 132.00 | 2 279 529.00 | | 2 279 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 194.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 683.00 | 452 418.00 | | 481 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 6 344.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 889.00 | 49 699.00 | | 79 889.00 |
EA Autres dettes | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 116.00 | 508 655.00 | | 752 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 248.00 | 2 788 184.00 | | 3 031 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 4 626.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 500.00 | 164 811.00 | | 160 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 897.00 | 141 372.00 | | 160 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397.00 | 23 440.00 | | -397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 21 963.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 21 963.00 | | 3 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 683.00 | 667 683.00 | | 667 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 609.00 | 713 609.00 | | 713 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 116.00 | 752 116.00 | | 752 116.00 |