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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 432.00 | 40 231.00 | 27 201.00 | 67 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 432.00 | 40 231.00 | 2 170 201.00 | 2 210 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BZ Autres créances | 340 640.00 | | 340 640.00 | 340 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 401.00 | | 690 401.00 | 690 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 834.00 | 40 231.00 | 2 860 602.00 | 2 900 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 129 305.00 | 129 702.00 | | 129 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | -397.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 959.00 | 2 279 132.00 | | 2 284 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 105.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 100.00 | 481 683.00 | | 513 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 440.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 375.00 | 79 889.00 | | 57 375.00 |
EA Autres dettes | | 186 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 643.00 | 752 116.00 | | 575 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 602.00 | 3 031 248.00 | | 2 860 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 124.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -124.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 280.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 505.00 | 160 500.00 | | 160 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 678.00 | 160 897.00 | | 154 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 827.00 | -397.00 | | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 807.00 | 14 424.00 | | 25 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | 14 424.00 | | 25 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 100.00 | 513 100.00 | | 513 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 640.00 | 547 640.00 | | 547 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 643.00 | 575 643.00 | | 575 643.00 |