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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 432.00 | 53 647.00 | 13 785.00 | 67 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143 000.00 | 1 963 000.00 | 180 000.00 | 2 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 432.00 | 2 016 647.00 | 193 786.00 | 2 210 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
BZ Autres créances | 335 730.00 | | 335 730.00 | 335 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 091.00 | | 696 091.00 | 696 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 523.00 | 2 016 647.00 | 889 876.00 | 2 906 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 119.00 | 6 827.00 | | 7 119.00 |
DG Autres réserves | 134 840.00 | 129 305.00 | | 134 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960 541.00 | 5 827.00 | | -1 960 541.00 |
DL TOTAL (I) | 324 418.00 | 2 284 959.00 | | 324 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 724.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 809.00 | 513 100.00 | | 509 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 444.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 120.00 | 57 375.00 | | 51 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 458.00 | 575 643.00 | | 565 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 876.00 | 2 860 602.00 | | 889 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 178.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -178.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 507.00 | 160 505.00 | | 144 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 048.00 | 154 678.00 | | 2 105 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960 541.00 | 5 827.00 | | -1 960 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 231.00 | 13 416.00 | | 40 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | 13 416.00 | | 40 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 809.00 | 509 809.00 | | 509 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 530.00 | 556 530.00 | | 556 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 458.00 | 565 458.00 | | 565 458.00 |