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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 563.00 | 3 345.00 | 10 218.00 | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 4 507.00 | 8 449.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 110.00 | 8 542.00 | 19 567.00 | 28 110.00 |
BT Marchandises | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 844.00 | 1 391.00 | 193 454.00 | 194 844.00 |
BZ Autres créances | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CF Disponibilités | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 459.00 | 1 391.00 | 335 068.00 | 336 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 568.00 | 9 933.00 | 354 636.00 | 364 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 563.00 | 33 522.00 | | 84 563.00 |
DH Report à nouveau | | -3 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 135.00 | 54 695.00 | | 50 135.00 |
DL TOTAL (I) | 140 198.00 | 90 063.00 | | 140 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 576.00 | 58 036.00 | | 44 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 9.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 80 534.00 | | 87 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 970.00 | 70 699.00 | | 71 970.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | 5 438.00 | | 10 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 438.00 | 218 652.00 | | 214 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 636.00 | 308 715.00 | | 354 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 136.00 | 186 089.00 | | 190 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 586.00 | | 774 586.00 | 774 586.00 |
FG Production vendue services | 400 764.00 | | 400 764.00 | 400 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 350.00 | | 1 175 350.00 | 1 175 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 749.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 749.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 263.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 192.00 | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 649.00 | 1 016 691.00 | | 1 180 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 514.00 | 961 996.00 | | 1 130 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 135.00 | 54 695.00 | | 50 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 939.00 | 22 037.00 | | 26 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 992.00 | | 3 118.00 | 24 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 402.00 | | 3 118.00 | 23 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | 3 776.00 | | 4 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 3 776.00 | | 4 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 193 312.00 | | | 193 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 563.00 | 8 262.00 | 24 301.00 | 32 563.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VP Divers | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 665.00 | 244 014.00 | 12 651.00 | 256 665.00 |
VW T.V.A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 438.00 | 190 136.00 | 24 301.00 | 214 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |