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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 215.00 | 21 371.00 | 9 844.00 | 31 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 057.00 | 44 793.00 | 140 265.00 | 185 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 262.00 | 67 154.00 | 170 109.00 | 237 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
BN En cours de production de biens | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BT Marchandises | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 416.00 | 5 456.00 | 450 960.00 | 456 416.00 |
BZ Autres créances | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
CF Disponibilités | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 280.00 | 5 456.00 | 902 824.00 | 908 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 542.00 | 72 609.00 | 1 072 933.00 | 1 145 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 487.00 | 230 517.00 | | 56 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | 20 970.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 266 642.00 | 256 987.00 | | 266 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 413.00 | 239 014.00 | | 293 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 688.00 | 48 212.00 | | 46 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 320.00 | 10 553.00 | | 28 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 388.00 | 158 850.00 | | 282 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 020.00 | 190 317.00 | | 147 020.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 17 479.00 | | 8 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 291.00 | 664 426.00 | | 806 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 933.00 | 921 413.00 | | 1 072 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 669.00 | 514 610.00 | | 597 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 166.00 | | 106 037.00 | 191 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 941.00 | 237 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 941.00 | 216 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 176.00 | | 106 037.00 | 170 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 587.00 | 9 698.00 | 36 131.00 | 93 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 597.00 | 9 698.00 | 36 131.00 | 92 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 055.00 | 12 997.00 | 30 058.00 | 43 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 388.00 | 282 388.00 | | 282 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 449 869.00 | 449 869.00 | | 449 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 060.00 | 113 442.00 | 171 618.00 | 285 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 213.00 | 558 666.00 | 6 547.00 | 565 213.00 |
VW T.V.A. | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 025.00 | 569 349.00 | 201 676.00 | 771 025.00 |