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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 261.00 | 19 497.00 | 6 764.00 | 26 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 915.00 | 73 100.00 | 70 815.00 | 143 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 166.00 | 93 587.00 | 97 579.00 | 191 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
BN En cours de production de biens | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BT Marchandises | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 740.00 | | 553 740.00 | 553 740.00 |
BZ Autres créances | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CF Disponibilités | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 834.00 | | 823 834.00 | 823 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 000.00 | 93 587.00 | 921 413.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 517.00 | 230 310.00 | | 230 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 970.00 | 207.00 | | 20 970.00 |
DL TOTAL (I) | 256 987.00 | 236 017.00 | | 256 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 014.00 | 207 464.00 | | 239 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 212.00 | 65 517.00 | | 48 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 553.00 | 4 965.00 | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 850.00 | 145 351.00 | | 158 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 317.00 | 117 086.00 | | 190 317.00 |
EA Autres dettes | 17 479.00 | 25 901.00 | | 17 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 426.00 | 566 366.00 | | 664 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 413.00 | 802 384.00 | | 921 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 610.00 | 452 169.00 | | 514 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 032.00 | | 20 133.00 | 171 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 042.00 | | 20 133.00 | 150 042.00 |