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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 080 259.00 | 452 315.00 | 627 944.00 | 1 080 259.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 080 409.00 | 452 315.00 | 628 094.00 | 1 080 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 714.00 | | 271 714.00 | 271 714.00 |
110 Total général Actif | 1 352 123.00 | 452 315.00 | 899 807.00 | 1 352 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 582 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 886 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 094.00 | | | 230 094.00 |
230 Autres produits | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 357.00 | | | 233 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 967.00 | | | 360 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 609.00 | | | -127 609.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 799.00 | | | -134 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 309.00 | | | 1 011 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 707.00 | | | 18 707.00 |