| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 600.00 | 65 657.00 | 57 943.00 | 123 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 752.00 | 65 657.00 | 58 094.00 | 123 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 683 733.00 | | 683 733.00 | 683 733.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 338.00 | | 734 338.00 | 734 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 090.00 | 65 657.00 | 792 433.00 | 858 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 172.00 | -381 177.00 | | 453 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 066.00 | 834 349.00 | | 25 066.00 |
DK Provisions réglementées | 24 079.00 | 21 410.00 | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 702 317.00 | 674 582.00 | | 702 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 512.00 | 474 576.00 | | 52 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 761.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | 43 377.00 | | 35 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 115.00 | 519 714.00 | | 90 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 433.00 | 1 194 296.00 | | 792 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 540 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 652 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | 55 554.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 810 315.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | 841 974.00 | | -2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 624.00 | 1 882 941.00 | | 56 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 558.00 | 1 048 592.00 | | 31 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 066.00 | 834 349.00 | | 25 066.00 |