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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 089 959.00 | 631 677.00 | 458 282.00 | 1 089 959.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 109.00 | 631 677.00 | 458 432.00 | 1 090 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 490.00 | | 309 490.00 | 309 490.00 |
110 Total général Actif | 1 399 599.00 | 631 677.00 | 767 922.00 | 1 399 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
230 Autres produits | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 228.00 | | | 233 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231 496.00 | | | 231 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 560.00 | | | 332 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 332.00 | | | -99 332.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
294 Charges financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 541.00 | | | -125 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080 409.00 | | | 1 080 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 143.00 | | | 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 143.00 | | | 143.00 |