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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 242.00 | 9 338.00 | 21 904.00 | 31 242.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 042.00 | 9 338.00 | 129 704.00 | 139 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
072 Créances – Autres | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
084 Disponibilités | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
110 Total général Actif | 192 397.00 | 9 338.00 | 183 058.00 | 192 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 451 862.00 | | | 451 862.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 126.00 | | | 452 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 441.00 | | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
252 Charges sociales | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 649.00 | | | 463 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |